2022年度专项债券项目资金绩效自评报告
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业主类型 | |
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2022年度专项债券项目资金绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况:
三亚市疾病预防控制中心新区建设项目于2012年9月完成立项,项目建设内容:项目总用地面积10578.98㎡（约16亩），总建筑面积15680.51㎡，占地面积2558.5㎡。其中，检验大楼建筑面积4189.79㎡（含实验室2770.45㎡）；综合大楼建筑面积11490.72㎡（含实验室177.68㎡），建筑密度24.2%，容积率1.11，绿化率40%。本项目概算总投资12856.73万元，资金来源为政府投资。经过测算,包含债券利息以及债券发行费用后,初步确定本项目总投资为13015.88，2022年预计发行专项债券3500万元,占总投资的26.89%,自筹资金9515.88万元占总投资的73.11%,自筹资金由三亚市政府通过三亚财政资金统筹安排。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
加快推进三亚市疾病预防控制中心新区项目的建设,保障建设资金,2022年年度该项目基本完工,基本完成年度目标，年度计划投资完成率100%，资金支付率100%。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况
根据工程项目的有关规定,严格执行审批流程做好报批报建手续。
(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况
三亚市疾病预防控制中心新区建设项目概算总投资12856.73万元，资金来源为政府投资。经过测算,包含债券利息以及债券发行费用后,初步确定本项目总投资为13015.88，2022年预计发行专项债券3500万元,占总投资的26.89%,自筹资金9515.88万元占总投资的73.11%,自筹资金由三亚市政府通过三亚财政资金统筹安排。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
资金执行情况如下
基本完成年度目标,年度计划投资完成率100%,资金支付率100%。
(四)项目资金管理情况
根据项目使用需求,向财政局申请资金指标,按照我委财务审批制度严格管理和使用。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
依法依规开展招标工作,无调整。
(二)项目管理情况
由代管单位严格按照工程管理规定全过程代管。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况。基本完成绩效目标,年度计划投资完成率100%,资金支付率100%,资金使用和项目建设进度比较匹配,资金保障到位,不存在资金脱节情况,满足项目建设需求,及时支付各项工程款项,有效保障工程进度款等大额资金支出,为项目的顺利开展和按时完成建设任务提供有力保障。
(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析
无
五、偿债资金来源
政府资金
六、融资与项目收益平衡等反映偿债能力
三亚市疾病预防控制中心新区建设项目自筹资金9515.88万元,拟申请专项债券3500万元。
七、偿债风险的指标
根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果,当项目的运营收益在±20%范围内变动的情况下,项目的债券本息覆盖率仍然>1;当项目的利率在±20%范围内变动的情况下,项目的债券本息覆盖率仍然>1。因此,本项目的项目收益对债券还本付息保障性较高,项目可通过压力测试,还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。
八、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
进一步提高资金效率,加强项目建设过程中资金使用和管理水平。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议
无
附件：专项债券资金项目绩效目标自评表
三亚市疾病预防控制中心
2023年7月10日
一、项目概况
(一)项目基本情况:
三亚市疾病预防控制中心新区建设项目于2012年9月完成立项,项目建设内容:项目总用地面积10578.98㎡（约16亩），总建筑面积15680.51㎡，占地面积2558.5㎡。其中，检验大楼建筑面积4189.79㎡（含实验室2770.45㎡）；综合大楼建筑面积11490.72㎡（含实验室177.68㎡），建筑密度24.2%，容积率1.11，绿化率40%。本项目概算总投资12856.73万元，资金来源为政府投资。经过测算,包含债券利息以及债券发行费用后,初步确定本项目总投资为13015.88，2022年预计发行专项债券3500万元,占总投资的26.89%,自筹资金9515.88万元占总投资的73.11%,自筹资金由三亚市政府通过三亚财政资金统筹安排。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
加快推进三亚市疾病预防控制中心新区项目的建设,保障建设资金,2022年年度该项目基本完工,基本完成年度目标，年度计划投资完成率100%，资金支付率100%。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况
根据工程项目的有关规定,严格执行审批流程做好报批报建手续。
(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况
三亚市疾病预防控制中心新区建设项目概算总投资12856.73万元，资金来源为政府投资。经过测算,包含债券利息以及债券发行费用后,初步确定本项目总投资为13015.88，2022年预计发行专项债券3500万元,占总投资的26.89%,自筹资金9515.88万元占总投资的73.11%,自筹资金由三亚市政府通过三亚财政资金统筹安排。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
资金执行情况如下
基本完成年度目标,年度计划投资完成率100%,资金支付率100%。
(四)项目资金管理情况
根据项目使用需求,向财政局申请资金指标,按照我委财务审批制度严格管理和使用。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
依法依规开展招标工作,无调整。
(二)项目管理情况
由代管单位严格按照工程管理规定全过程代管。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况。基本完成绩效目标,年度计划投资完成率100%,资金支付率100%,资金使用和项目建设进度比较匹配,资金保障到位,不存在资金脱节情况,满足项目建设需求,及时支付各项工程款项,有效保障工程进度款等大额资金支出,为项目的顺利开展和按时完成建设任务提供有力保障。
(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析
无
五、偿债资金来源
政府资金
六、融资与项目收益平衡等反映偿债能力
三亚市疾病预防控制中心新区建设项目自筹资金9515.88万元,拟申请专项债券3500万元。
七、偿债风险的指标
根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果,当项目的运营收益在±20%范围内变动的情况下,项目的债券本息覆盖率仍然>1;当项目的利率在±20%范围内变动的情况下,项目的债券本息覆盖率仍然>1。因此,本项目的项目收益对债券还本付息保障性较高,项目可通过压力测试,还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。
八、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
进一步提高资金效率,加强项目建设过程中资金使用和管理水平。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议
无
附件：专项债券资金项目绩效目标自评表
三亚市疾病预防控制中心
2023年7月10日
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