中铁建金融租赁有限公司2023年年度报告招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、公司基本信息
（一）公司简介
中铁建金融租赁有限公司（以下简称中铁金租或公司）于2016年6月24日获得中国银行业监管管理委员会天津监管局开业批复，6月27日取得工商营业执照。中文名称：中铁建金融租赁有限公司，英文名称：CRCC Financial Leasing Co.,Ltd.注册资本34亿元人民币，注册地为天津自贸试验区（东疆保税港区）。
公司业务范围为融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。
自成立以来，中铁金租立足产业金融定位，发挥“融资+融物”优势，协同产业发展，促进产融结合，高质量服务股东产业链供应链，聚焦基础设施、工程装备、能源环保、新兴产业等领域开展金融租赁业务。
（二）组织结构
公司设三会一层，董事会由7名董事组成，其中股东董事5名、独立董事1名、职工董事1名。董事会下设战略发展委员会、风险管理与关联交易控制委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会、消费者权益保护委员会、金融科技委员会6个专门委员会。监事会由五名监事组成，其中股东监事3名，职工监事2名。公司设总经理、副总经理、总经理助理等高级管理人员，由董事会聘任和解聘。
公司共设置部门16个，包括10个职能部门和6个营销业务部门。10个职能部门分别为董事会办公室、综合管理部（党群工作部）、财务资金部、资产管理部、信息科技部、审计稽核部（监事会办公室）、风险管理部、金融营运部、云租事业部（创新办公室）、法律合规部；6个营销业务部门分别为车辆租赁部、厂商租赁部、设备租赁部、基建租赁部、新产业租赁部、运营管理部。
二、公司治理
（一）股东会
1. 股东情况
公司股东包括：中国铁建重工集团股份有限公司、北京中铁天瑞机械设备有限公司、中国财产再保险有限责任公司、天津东疆港产城投资集团有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司、卧龙电气银川变压器有限公司、川开电气有限公司、青岛特锐德高压设备有限公司。股东及持股比例见下表：
| 编号 | 出资人 | 实缴出资额 人民币亿元 | 股权 比例（％） | 出资时间 |
| 1 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 11.9 | 35.000 | 2016年5月17日前 |
| 2 | 北京中铁天瑞机械设备有限公司 | 5.1 | 15.000 | 2018年6月28日前 |
| 3 | 中国财产再保险有限责任公司 | 7 | 20.588 | 2016年5月17日前 |
| 4 | 天津东疆港产城投资集团有限公司 | 3 | 8.824 | 2016年5月17日前 |
| 5 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 1 | 2.941 | 2016年5月17日前 |
| 6 | 卧龙电气银川变压器有限公司 | 1 | 2.941 | 2016年5月17日前 |
| 7 | 川开电气有限公司 | 2.4 | 7.059 | 2018年6月28日前 |
| 8 | 青岛特锐德高压设备有限公司 | 2.6 | 7.647 | 2018年6月28日前 |
| 合计 | 34 | 100 | ||
2.股东会职责
根据《公司章程》，公司股东会行使以下职权：
（1）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）选举、委任和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（3）审议批准董事会的报告；
（4）审议批准监事会的报告；
（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（7）对公司增加或者减少注册资本及发行公司债券作出决定；
（8）对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决定；
（9）授权董事会对外投资作出决定；
（10）对公司为股东或实际控制人提供担保作出决定；
（11）修改公司章程；
（12）法律法规及公司章程所赋予的其他职权。
3.股东会会议召开情况
本年度共计召开2次股东会会议，共计审议了《关于审议<中铁建金融租赁有限公司2022年度财务决算及预算执行情况报告>的议案》《关于审议<中铁建金融租赁有限公司2023年度全面预算报告>的议案》《关于审议<中铁建金融租赁有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》《关于审议<中铁建金融租赁有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》等6项议案。
（二）董事会
1. 董事会职责
根据《公司章程》，公司董事会行使下列职权：
（1）召集股东会会议并向股东会报告工作；
（2）执行股东会的决定；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）制订公司增加或减少注册资本以及发行债券的方案；
（7）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（8）决定公司内部管理机构的设置；
（9）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名聘任或者解聘副总经理以及其他应当由董事会聘任的高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；
（10）制定公司的基本管理制度；
（11）决定公司对外投资、非融资性资产抵押及其他担保事项；
（12）审议批准重大关联交易；
（13）聘用、解聘会计师事务所；
（14）设立子公司；
（15）听取总经理工作汇报并检查总经理的工作；
（16）拟定公司章程的修改方案；
（17）法律法规规定以及股东会授予的其他职权。
2.董事简介
截止2023年末，具有履职资格的董事为王道平、冀涛、贺春雷、赵物存、聂伟柱、李鑫，共6名。其主要情况如下：
王道平，男，汉族，1972年3月出生，中共党员，本科学历，正高级会计师。任中铁建资本控股集团有限公司党委委员，中铁建金融租赁有限公司党委书记、董事长。
冀涛，男，汉族，1966年8月出生，中共党员，本科学历，正高级会计师。任中铁建资本控股集团有限公司党委书记、董事长，中铁建金融租赁有限公司董事。
贺春雷，男，汉族，1976年3月出生，中共党员，本科学历，正高级会计师。任中铁建金融租赁有限公司党委副书记、董事、总经理。
赵物存，女，汉族，1977年7月出生，本科学历。任青岛特锐德电气股份有限公司副总裁、总会计师、集团价值运营中心总经理，中铁建金融租赁有限公司董事。
聂伟柱，男，汉族，1984年12月出生，本科学历，中共党员。任全球租赁业竞争力论坛秘书长，融资租赁三十人论坛（天津）研究院副院长，中铁建金融租赁有限公司独立董事。
李鑫，男，汉族，1981年10月出生，中共党员，硕士学历。任中铁建金融租赁有限公司职工董事、三级业务总监兼董事会办公室主任。
3.会议召开情况
2023年召开董事会会议九次，审议通过公司内设机构设置、聘任解聘高级管理人员、基本管理制度（信息披露、消费者权益保护、项目公司管理等方面）、关联交易、资产处置、重点项目等议案四十二项。
4.独立董事工作情况
聂伟柱为公司独立董事。2023年公司共召开董事会会议九次、风险管理和关联交易控制委员会会议七次、提名与薪酬考核委员会会议三次、审计委员会会议四次，聂伟柱独立董事均亲自出席会议，并对公司重大关联交易发表书面独立意见。同时，列席公司股东会会议2次。其能认真履行作为独立董事应当承担的责任，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。
（三）监事会
1.监事会职责
根据《公司章程》，公司监事会行使下列职权：
（1）检查公司财务；
（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（4）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（5）向股东会提出提案；
（6）依照《公司法》相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（7）监事会应定期与银行业监督管理机构沟通公司情况；
（8）法律法规和公司章程规定的其他职权。
2.监事简介
截止2023年末，监事会由吴烨、唐翔、孟跃龙、王欢、王永斌，共5人组成。其主要情况如下：
吴烨，男，汉族，1968年8月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。任中铁建金融租赁有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席（职工监事）。
唐翔，男，汉族，1976年5月出生，中共党员、九三学社社员，本科学历，高级会计师。任中国铁建重工集团股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问，中铁建金融租赁有限公司监事。
孟跃龙，男，汉族，1987年7月出生，中共党员，本科学历，会计师，任中铁二十二局天瑞机械设备有限公司副总经理、总会计师，中铁建金融租赁有限公司监事。
王欢，男，汉族，1988年7月出生，中共党员，本科学历。任天津东疆港产城投资集团有限公司投资部总经理，中铁建金融租赁有限公司监事。
王永斌，男，汉族，1977年5月出生，中共党员，本科学历，正高级会计师。任中铁建金融租赁有限公司职工监事、审计稽核部（监事会办公室）总经理。
3.会议召开情况
2023年召开监事会会议四次，审议通过《2022年度监事会工作报告》《2022年度董事会、监事会、高管层及董事、监事、高管人员履职评价报告》等7项议案，开展了关联交易管理专项监督，并形成专项意见。
（三）高级管理层
1.高级管理层职权
公司设总经理一名，设副总经理、总经理助理等高级管理人员，由董事会聘任和解聘。
根据《公司章程》，总经理执行董事会决议，定期向董事会汇报日常工作。总经理根据董事会授权履行以下职权：
（1）主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议以及董事会设立的各专门委员会所通过的决定；
（2）根据董事会授权，在法律法规允许的范围内决定公司自有资金的合理运用；
（3）制定公司具体经营管理细则、业务操作流程；
（4）按公司人事管理制度规定,按程序提请聘任或者解聘其他高级管理人员；
（5）提请董事会聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（6）在授权范围内，代表公司处理对外事务并签署相关法律文件；
（7）列席董事会会议；
（8）公司章程及股东会、董事会赋予的其他职权。
2.高级管理人员简介
公司共有5名高级管理人员，总经理1名、副总经理1名、总经理助理3名。
贺春雷，男，汉族，1976年3月出生，中共党员，本科学历，正高级会计师，任中铁建金融租赁有限公司党委副书记、董事、总经理。
史国栋，男，汉族，1980年10月出生，中共党员，本科学历，工程师，任中铁建金融租赁有限公司党委委员、副总经理。
宋丽芳，女，汉族，1977年8月出生，中共党员，本科学历，正高级会计师，任中铁建金融租赁有限公司总经理助理。
吴文征，男，汉族，1981年10月出生，中共党员，博士研究生学历，任中铁建金融租赁有限公司总经理助理兼风险管理部总经理。
罗平，男，汉族，1985年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，任中铁建金融租赁有限公司总经理助理兼资产管理部总经理。
（五）薪酬情况
公司董事会建立了科学、规范、稳健的薪酬管理制度，明确员工定薪原则、定薪标准、薪酬调整、绩效激励机制等规则，制定了绩效薪酬延期、追索扣回机制。结合监管要求，公司绩效考核指标包括经济效益指标、风险合规指标和社会责任指标。
公司董事会、监事会成员中董事长、董事、独立董事、监事会主席、职工监事在公司取酬，公司高级管理人员绩效薪酬由董事会审定，按公司整体经营目标完成情况和年度绩效责任状完成情况考核发放。
（六）公司治理情况的整体评价
公司已建立党组织、股东会、董事会、监事会和高级管理层分工协作的公司治理结构，公司党委和各治理主体能较好履职、协调运作，“党委核心领导、董事会战略决策、高管层经营管理、监事会依法监督”的公司治理体系已基本建立，把党的领导融入公司治理各个环节，持续规范股东股权和关联交易管理，健全激励约束机制，进一步提升董事、监事与高管履职质效，着力改进公司治理和内控管理各项工作。
三、财务情况
截至2023年12月31日，公司资产总额430.17亿元；负债总额361.92亿元；所有者权益总额68.25亿元；资本充足率16.76%。2023年实现营业收入35.68亿元；实现利润总额6.11亿元；计提企业所得税1.88亿元；实现净利润4.23亿元。
四、风险管理情况
（一）完善全面风险管理机制
健全公司全面风险管理体系，明确风险管理目标，确定风险管理的底线和边界，有效防范化解重大风险，确立“风险中性”的风险偏好，控制各类指标的风险限额，初步建成风险偏好管理体系。
（二）加强风控专业化建设
以“专业化”为目标，建立专业评委机制；完善评审相关机制，强化审批质效；开发“分包租”“周转租”等创新产品，回归本源，支持产融。
（三）加强风险管理系统建设
为提高中小微客户风险管理水平，推进车辆业务和厂商业务风控系统建设；为尽早发现风险信号并及时采取防范措施，推进智能风险预警系统建设；为提高租后管理质效，推进资产管理系统建设。
微信扫码关注
